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    貿易企業利用動力煤期貨轉危為機

    2020-04-29 09:55:00

      日前,受新冠肺炎疫情影響,近期煤炭價格在短時間波動加大,一些煤炭貿易商在市場波動中被迫退出,不過也有不少煤炭貿易企業通過合理運用期貨工具,化危機為機遇,實現穩健經營。

      據了解,自2013年動力煤期貨上市起,廈門國貿能源有限公司(簡稱“國貿能源”)便積極參與,充分利用期貨套期保值和風險管理功能幫助企業穩健經營。

      公開資料顯示,國貿能源是世界五百強廈門國貿控股有限公司核心成員,國有上市公司廈門國貿集團股份有限公司全資子公司,專業經營煤炭等大宗能源產品。

      “國貿能源曾在ZC1609、ZC1705、ZC1801、ZC1807、ZC1809等多個合約上累計交割52萬噸,逐步深化風險管理工具在日常現貨貿易中的運用。不僅如此,國貿能源還運用期貨工具,加強了同電廠、水泥廠、紙廠等實體企業的合作,幫助其成功進行庫存價格風險管理,實現采購成本優化。”國貿能源有關負責人對中國證券報記者介紹稱,“疫情期間,國貿能源通過利用動力煤期貨與電廠鎖定遠期銷售價格,有效穩定了電廠遠期用煤成本,同時運用集團內海運物流優勢,保障疫情期間電廠的燃料供應,且利用基差變化的機會獲得鎖價利潤。”

      據介紹,2019年12月中下旬,動力煤期現貨價格在底部橫盤一個半月后,受煤礦安全整治不斷、臨近年底部分煤礦提前減產停產的影響開始反彈,但基差始終維持在-5到5之間。臨近春節放假,現貨價格再度橫盤,期貨價格卻基于新年度大量進口煤通關的預期開始走弱,期現基差達到了15元/噸左右。疫情初起加上假期較長,動力煤價格面臨較大不確定性。

      此時,疫情存在影響煤炭短期供應可能,疊加當時北方港庫存處于相對低位、春節后的傳統小陽春采購潮等因素,下游電廠擔心采購成本會受到較大影響。國貿能源立即在期貨貼水-10左右時買入ZC2005合約,同時與下游電廠簽訂銷售合同,使電廠能以當前盤面價格鎖定春節后的采購成本。

      春節后,受疫情影響煤礦不能及時復工,港口庫存不足,動力煤期現貨價格快速上漲,基差也快速縮小。利用基差接近0的機會,國貿能源對ZC2005合約平倉。同時以市場價格買入同等現貨,并利用集團內物流海運優勢及時將現貨運至下游電廠,保證了燃料供應。

      國貿能源相關負責人表示,2020年以來,疫情導致煤炭市場價格在短時間劇烈波動,公司通過不斷學習、研究并運用動力煤期貨進行庫存管理、遠期點價、內外貿價差套保,解決了現貨管理上時間、數量錯位,流通性有限等問題,有效提升庫存周轉率,并抓住基差交易機會,加大與上下游客戶之間的期現業務合作,實現了公司業務經營的平穩健康發展。

    來源:中國證券報·中證網

    編輯:網站實習1

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